Как поставить Stop Loss и Take Profit? Самый простой и понятный гайд
Что такое Stop Loss?
Это отложенный ордер, который помогает ограничить возможные потери во время торговли. Stop Loss срабатывает автоматически, когда цена достигает назначенного уровня. Этот уровень вы заранее определяете как максимально допустимое значение для движения цены в невыгодном для вас направлении.
Что такое Take Profit?
Такой же отложенный ордер, только работающий в обратную сторону. Он автоматически закрывает позицию с той прибылью, которую трейдер задаёт для себя как желаемую.
Зачем их использовать?
Stop Loss и Take Profit существуют в терминале не просто так. Они являются базовыми инструментами риск-менеджмента. Если вы умеете грамотно ставить Stop Loss и Take Profit при открытии позиций, вы в разы уменьшаете вероятность ситуаций, когда вход в сделку происходит «на удачу» и имеет непредсказуемый исход.
Использование Stop Loss позволяет ограничить возможный убыток от сделки ещё до того, как она открыта. Особенно в моменты ожидания, что цена вот-вот развернётся и компенсирует все убытки от открытой позиции. Stop Loss помогает трейдеру сделать так, чтобы предвкушение разворота тренда не превратилось в самообман и не длилось дольше, чем позволяют базовые принципы мани-менеджмента.
Всё это помогает трейдеру оставаться в рамках выбранной стратегии и грамотнее управлять средствами на своём депозите.
Как определить уровень Stop Loss и Take Profit? Как установить их при открытии позиции?
Мы открываем график инструмента и изучаем вводные: какая текущая цена, какие тренды есть на разных таймфреймах, как скоро тренд может смениться. Мы решаем открыть позицию.
Где установить отложенные ордеры? Есть множество подходов к расчёту Stop Loss и Take Profit. Рассмотрим самые популярные:
С помощью процентов или пунктов. Вы заранее прогнозируете, насколько вырастет или упадёт цена, и ставите при открытии позиции соответствующие значения. Так, если вы предполагаете рост цены на 10% или на 100 пунктов, этот будущий уровень и будет вашим Take Profit. Stop Loss можно расположить на 10% (или 100 пунктов) ниже текущей цены.
Например, валютная пара GBP/USD.
Мы знаем, что за последнюю неделю цена валютной пары в среднем проходила около 100 пунктов ежедневно. Поскольку мы начинающие трейдеры и бережно обращаемся с депозитом, мы открываем позицию на покупку с минимальными равными значениями SL и TP.
Цена входа: 1,17674.
Наш Stop Loss мы поставим на 100 пунктов ниже цены входа: 1,17574.
Наш Take Profit мы поставим на 100 пунктов выше цены входа: 1,17774.
Мы открываем позицию на покупку и устанавливаем SL и TP на равном расстоянии от цены входа, поскольку считаем, что цена может измениться на 100 пунктов в обоих направлениях.
С помощью соотношения рисков и прибыли (risk/reward ratio), которое дополнит метод из первого пункта. Stop Loss и Take Profit не обязательно должны находиться на одинаковом расстоянии от цены входа. Среди трейдеров часто встречаются соотношения 1:2, 1:3 и даже 2:1.
Единственного «правильного» соотношения Stop Loss к Take Profit не существует! Выбирайте тот, который соответствует вашей стратегии и приносит наилучшие результаты.
Например, валютная пара EUR/USD.
Мы выбираем соотношение Stop Loss и Take Profit на 1:2, чтобы один Stop Loss был покрыт двумя Take Profit. Мы предполагаем, что цена пары вырастет с 0,99249 до 0,99349. Данные при открытии позиции на покупку будут следующими:
Цена входа: 0,99249.
Наш Take Profit поставим на 100 пунктов выше цены входа: 0,99349.
При соотношении 1:2, наш Stop Loss должен быть в два раза ближе к текущей цене, то есть на 50 пунктов ниже.
Наш Stop Loss будет располагаться на уровне 0,99199.
Мы открываем позицию на покупку и устанавливаем SL и TP на неравном расстоянии от цены входа, используя соотношение риска и прибыли 1:2.
С помощью технического анализа: горизонтальных уровней, сигнальной свечи или свечного паттерна (например, «Харами»), индикаторов (например, скользящей средней), линий поддержки и сопротивления, линий тренда и т.п.
Принцип везде один: ставим Stop Loss чуть ниже или около проходящей линии (если это линия поддержки, скользящая средняя или нужная свеча); Take Profit — чуть выше (если это линия сопротивления или локальный максимум).
Например, валютная пара USD/CAD.
Используем один из самых простых инструментов технического анализа, линии поддержки и сопротивления. Мы проводим их на таймфрейме W1 (за последнюю неделю): поддержка проходит на уровне 1,28290; сопротивление проходит на уровне 1,30630. На таймфрейме М1 (последний месяц), мы увидим, что линия сопротивления не была пробита ранее, зато уровень поддержки был еще ниже (1,27361). Это доказывает, что текущий тренд медвежий. Поэтому мы открываем сделку на продажу.
Обратите внимание: при открытии сделки на продажу, значение Stop Loss всегда будет больше значения цены входа и Take Profit!
Цена входа: 1,30218.
Stop Loss мы поставим на уровне сопротивления: 1,30630.
Take Profit мы поставим на уровне поддержки: 1,28390 и ещё ниже 1,27361.
Мы открываем позицию на продажу и устанавливаем SL и TP вблизи уровней поддержки/сопротивления.
Но ведь я могу торговать без Stop Loss и Take Profit?
Вы действительно можете успешно закрыть ваши сделки и без отложенных ордеров. Потребность в них исчезает, когда у вас есть возможность следить за движением цен и моментально реагировать на резкие скачки. Существуют также торговые стратегии, не предполагающие использование Stop Loss.
Напротив, если вариант постоянно следить за графиком вам не подходит, ордеры Stop Loss и Take Profit помогут сделать вашу работу на финансовых рынках более предсказуемой и автоматизированной.
Помните: убыточная сделка не плоха сама по себе. В перспективе гораздо выгоднее закрыть несколько позиций с заранее определенным, не влияющим на общую ситуацию, убытком, чем входить в сделки, подвергая риску весь депозит. Торгуйте грамотно!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы узнавать о наших новых материалах первыми.
